Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 5,394,677 5/16 16,709,431 5/75 15,710,139 5/5 15,820,795 5/37
اوراق مشارکت 16,787,485 16/04 38,670,851 13/3 37,050,583 12/97 36,791,715 12/48
سپرده بانکی 82,015,454 78/38 233,598,897 80/32 230,880,855 80/82 239,000,026 81/08
وجه نقد 2,008 0 100 0 100 0 100 0
سایر دارایی ها 432,188 0/41 1,841,205 0/63 2,029,059 0/71 3,159,884 1/07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,300,961 2/2 6,746,498 2/32 6,080,084 2/13 6,259,757 2/12
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان