Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 6,002,466 5/19 16,173,851 5/42 16,652,065 5/45 16,938,203 5/58
اوراق مشارکت 17,957,395 15/54 37,540,214 12/57 38,824,254 12/72 37,423,655 12/32
سپرده بانکی 90,968,029 78/72 240,992,581 80/7 247,305,653 81/01 246,587,078 81/2
وجه نقد 1,900 0 100 0 100 0 100 0
سایر دارایی ها 91,599,755 79/26 244,930,340 82/01 249,793,828 81/83 2,720,299 0/9
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,578,726 2/23 7,180,908 2/4 7,782,678 2/55 8,085,387 2/66
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان